Základné údaje

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA EUR 198,800000 213 487 679,60 137 040,20 137 040,20 206,752000 198,800000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA EUR 132,970000 90 313 704,34 262 829,83 262 829,83 139,618500 132,970000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA EUR 285,420000 453 940 021,30 135 416,38 135 416,38 299,691000 285,420000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA EUR 332,270000 508 661 302,20 181 224,05 181 224,05 342,238100 332,270000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA EUR 244,610000 51 960 408,56 397 564,14 397 564,14 251,948300 244,610000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA EUR 204,900000 140 454 023,10 37 809,58 37 809,58 215,145000 204,900000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA USD 174,780000 36 820 667,17 225 455,43 225 455,43 176,527800 174,780000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA EUR 148,850000 5 290 187 030,00 30 365 405,06 30 365 405,06 153,315500 148,850000
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 67,220000 34 032 169,54 17 361,98 17 361,98 70,581000 67,220000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA EUR 145,480000 50 908 410,75 55 150,30 55 150,30 149,844400 145,480000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA EUR 72,220000 55 450 975,07 188 228,29 188 228,29 75,831000 72,220000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA EUR 121,150000 125 102 271,20 19 362,80 19 362,80 125,996000 121,150000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA EUR 206,000000 195 325 173,40 0,00 0,00 212,180000 206,000000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA EUR 108,510000 74 647 997,42 0,00 0,00 111,765300 108,510000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA EUR 197,590000 1 166 482 293,00 3 324 443,65 3 324 443,65 204,505650 197,590000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA EUR 163,810000 1 080 466 255,00 3 958 391,66 3 958 391,66 168,724300 163,810000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA EUR 219,720000 420 616 669,00 156 089,53 156 089,53 228,508800 219,720000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA EUR 109,810000 327 563 619,30 0,00 0,00 110,908100 109,810000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA EUR 150,490000 379 523 083,50 50 745,08 50 745,08 154,252250 150,490000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA EUR 109,930000 688 952 068,80 5 279 065,17 5 279 065,17 113,227900 109,930000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA EUR 100,090000 137 115 274,30 0,00 0,00 101,090900 100,090000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA EUR 128,480000 155 774 343,40 2 416 543,32 2 416 543,32 133,619200 128,480000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA EUR 238,000000 1 386 099 562,00 4 272 715,47 4 272 715,47 247,520000 238,000000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA EUR 122,440000 214 250 758,40 16 476,14 16 476,14 122,440000 122,440000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA EUR 129,000000 299 270 229,10 0,00 0,00 129,000000 129,000000
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA EUR 104,940000 51 975 277,27 252 898,16 252 898,16 104,940000 104,940000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA EUR 122,450000 229 410 637,20 0,00 0,00 122,450000 122,450000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA EUR 544,420000 291 951 594,70 0,00 0,00 544,420000 544,420000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A EUR 62,130000 55 450 975,07 0,00 0,00 62,130000 62,130000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A EUR 181,990000 453 940 021,30 0,00 0,00 181,990000 181,990000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A EUR 109,830000 195 325 173,40 0,00 0,00 109,830000 109,830000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A EUR 72,280000 379 523 083,50 69 894,76 69 894,76 72,280000 72,280000
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A EUR 88,080000 213 487 679,60 0,00 0,00 88,080000 88,080000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A EUR 104,510000 90 313 704,34 0,00 0,00 104,510000 104,510000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A EUR 61,330000 327 563 619,30 0,00 0,00 61,330000 61,330000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A EUR 86,050000 508 661 302,20 0,00 0,00 86,050000 86,050000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A EUR 84,020000 74 647 997,42 0,00 0,00 84,020000 84,020000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A EUR 328,050000 291 951 594,70 0,00 0,00 328,050000 328,050000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A EUR 99,610000 50 908 410,75 0,00 0,00 99,610000 99,610000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A EUR 196,820000 1 386 099 562,00 0,00 0,00 196,820000 196,820000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A USD 100,990000 36 820 667,17 0,00 0,00 100,990000 100,990000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A EUR 118,830000 299 270 229,10 0,00 0,00 118,830000 118,830000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A EUR 80,270000 125 102 271,20 0,00 0,00 80,270000 80,270000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A EUR 100,730000 5 290 187 030,00 0,00 0,00 100,730000 100,730000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A EUR 138,940000 214 250 758,40 0,00 0,00 138,940000 138,940000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A EUR 89,850000 137 115 274,30 0,00 0,00 89,850000 89,850000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A EUR 103,590000 688 952 068,80 0,00 0,00 103,590000 103,590000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A EUR 122,470000 155 774 343,40 0,00 0,00 122,470000 122,470000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A EUR 83,800000 51 960 408,56 0,00 0,00 83,800000 83,800000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A EUR 124,920000 229 410 637,20 0,00 0,00 124,920000 124,920000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A EUR 155,240000 140 454 023,10 0,00 0,00 155,240000 155,240000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A EUR 127,200000 1 166 482 293,00 0,00 0,00 127,200000 127,200000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A EUR 94,410000 1 080 466 255,00 0,00 0,00 94,410000 94,410000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A EUR 148,170000 420 616 669,00 0,00 0,00 148,170000 148,170000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF