Základné údaje

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA EUR 205,060000 197 293 262,70 151 469,41 151 469,41 213,262400 205,060000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA EUR 146,140000 100 305 260,30 288 861,79 288 861,79 153,447000 146,140000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA EUR 292,050000 463 105 072,70 138 561,95 138 561,95 306,652500 292,050000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA EUR 341,850000 516 269 814,40 186 449,09 186 449,09 352,105500 341,850000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA EUR 248,830000 52 231 118,10 123 980,05 123 980,05 256,294900 248,830000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA EUR 231,020000 171 811 282,70 42 629,43 42 629,43 242,571000 231,020000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA USD 178,440000 37 665 073,93 168 594,13 168 594,13 180,224400 178,440000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA EUR 150,260000 5 260 388 680,00 23 763 772,72 23 763 772,72 154,767800 150,260000
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 67,220000 34 032 169,54 17 361,98 17 361,98 70,581000 67,220000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA EUR 148,850000 51 287 337,62 56 427,84 56 427,84 153,315500 148,850000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA EUR 73,400000 55 633 324,55 191 303,74 191 303,74 77,070000 73,400000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA EUR 120,300000 119 486 315,20 0,00 0,00 125,112000 120,300000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA EUR 212,420000 193 383 783,30 47 615,43 47 615,43 218,792600 212,420000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA EUR 109,010000 68 901 482,79 0,00 0,00 112,280300 109,010000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA EUR 198,940000 1 173 820 283,00 3 347 157,34 3 347 157,34 205,902900 198,940000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA EUR 164,870000 1 065 491 897,00 3 814 079,33 3 814 079,33 169,816100 164,870000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA EUR 219,830000 426 150 457,50 156 167,67 156 167,67 228,623200 219,830000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA EUR 111,300000 361 963 173,20 0,00 0,00 112,413000 111,300000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA EUR 155,110000 374 104 490,60 83 948,01 83 948,01 158,987750 155,110000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA EUR 111,750000 670 000 787,00 3 386 752,94 3 386 752,94 115,102500 111,750000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA EUR 101,410000 143 729 441,00 0,00 0,00 102,424100 101,410000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA EUR 129,050000 165 506 390,40 2 104 531,66 2 104 531,66 134,212000 129,050000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA EUR 239,210000 1 387 127 766,00 2 964 673,77 2 964 673,77 248,778400 239,210000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA EUR 121,090000 200 978 655,80 16 294,48 16 294,48 121,090000 121,090000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA EUR 133,380000 347 358 401,20 0,00 0,00 133,380000 133,380000
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA EUR 107,630000 52 970 410,86 259 380,87 259 380,87 107,630000 107,630000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA EUR 135,950000 255 072 673,20 0,00 0,00 135,950000 135,950000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA EUR 633,140000 356 301 059,20 0,00 0,00 633,140000 633,140000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A EUR 63,140000 55 633 324,55 0,00 0,00 63,140000 63,140000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A EUR 181,780000 463 105 072,70 0,00 0,00 181,780000 181,780000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A EUR 112,110000 193 383 783,30 0,00 0,00 112,110000 112,110000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A EUR 73,760000 374 104 490,60 71 325,92 71 325,92 73,760000 73,760000
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A EUR 90,860000 197 293 262,70 0,00 0,00 90,860000 90,860000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A EUR 114,860000 100 305 260,30 0,00 0,00 114,860000 114,860000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A EUR 61,550000 361 963 173,20 0,00 0,00 61,550000 61,550000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A EUR 85,910000 516 269 814,40 0,00 0,00 85,910000 85,910000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A EUR 84,420000 68 901 482,79 0,00 0,00 84,420000 84,420000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A EUR 381,500000 356 301 059,20 0,00 0,00 381,500000 381,500000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A EUR 100,910000 51 287 337,62 0,00 0,00 100,910000 100,910000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A EUR 195,160000 1 387 127 766,00 0,00 0,00 195,160000 195,160000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A USD 103,100000 37 665 073,93 0,00 0,00 103,100000 103,100000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A EUR 121,580000 347 358 401,20 0,00 0,00 121,580000 121,580000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A EUR 78,900000 119 486 315,20 0,00 0,00 78,900000 78,900000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A EUR 101,690000 5 260 388 680,00 0,00 0,00 101,690000 101,690000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A EUR 137,400000 200 978 655,80 0,00 0,00 137,400000 137,400000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A EUR 91,030000 143 729 441,00 0,00 0,00 91,030000 91,030000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A EUR 104,160000 670 000 787,00 0,00 0,00 104,160000 104,160000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A EUR 123,010000 165 506 390,40 0,00 0,00 123,010000 123,010000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A EUR 84,370000 52 231 118,10 0,00 0,00 84,370000 84,370000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A EUR 137,380000 255 072 673,20 0,00 0,00 137,380000 137,380000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A EUR 173,360000 171 811 282,70 0,00 0,00 173,360000 173,360000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A EUR 128,070000 1 173 820 283,00 0,00 0,00 128,070000 128,070000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A EUR 95,020000 1 065 491 897,00 0,00 0,00 95,020000 95,020000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A EUR 148,240000 426 150 457,50 0,00 0,00 148,240000 148,240000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF