Základné údaje

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA EUR 208,550000 176 245 368,60 154 073,61 154 073,61 216,892000 208,550000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA EUR 152,960000 102 955 105,00 252 193,56 252 193,56 160,608000 152,960000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA EUR 312,810000 494 190 209,30 148 411,45 148 411,45 328,450500 312,810000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA EUR 343,550000 490 785 340,30 187 376,29 187 376,29 353,856500 343,550000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA EUR 250,730000 52 170 713,51 124 926,72 124 926,72 258,251900 250,730000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA EUR 222,800000 176 334 670,30 41 112,62 41 112,62 233,940000 222,800000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA USD 179,780000 40 641 528,18 134 289,45 134 289,45 181,577800 179,780000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA EUR 153,200000 5 335 654 968,00 22 824 424,79 22 824 424,79 157,796000 153,200000
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 67,220000 34 032 169,54 17 361,98 17 361,98 70,581000 67,220000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA EUR 148,600000 50 376 303,16 56 333,07 56 333,07 153,058000 148,600000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA EUR 77,750000 58 946 593,32 202 641,22 202 641,22 81,637500 77,750000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA EUR 121,140000 115 485 608,90 0,00 0,00 125,985600 121,140000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA EUR 213,180000 195 280 062,60 50 761,57 50 761,57 219,575400 213,180000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA EUR 109,080000 67 552 523,82 0,00 0,00 112,352400 109,080000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA EUR 204,450000 1 199 753 948,00 3 439 862,87 3 439 862,87 211,605750 204,450000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA EUR 167,090000 1 070 522 285,00 3 843 191,98 3 843 191,98 172,102700 167,090000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA EUR 228,500000 441 918 836,30 162 326,86 162 326,86 237,640000 228,500000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA EUR 111,630000 377 472 671,80 0,00 0,00 112,746300 111,630000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA EUR 154,870000 370 891 425,00 87 482,81 87 482,81 158,741750 154,870000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA EUR 112,680000 665 998 246,10 2 836 518,99 2 836 518,99 116,060400 112,680000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA EUR 101,660000 175 923 488,60 0,00 0,00 102,676600 101,660000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA EUR 132,990000 173 691 163,30 2 058 960,89 2 058 960,89 138,309600 132,990000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA EUR 248,620000 1 468 795 376,00 2 320 103,69 2 320 103,69 258,564800 248,620000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA EUR 123,840000 203 348 027,50 16 664,53 16 664,53 123,840000 123,840000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA EUR 141,970000 368 623 003,60 0,00 0,00 141,970000 141,970000
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA EUR 107,920000 53 183 923,87 260 079,75 260 079,75 107,920000 107,920000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA EUR 148,370000 275 433 208,40 0,00 0,00 148,370000 148,370000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA EUR 711,540000 394 359 698,70 0,00 0,00 711,540000 711,540000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A EUR 66,880000 58 946 593,32 0,00 0,00 66,880000 66,880000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A EUR 194,700000 494 190 209,30 0,00 0,00 194,700000 194,700000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A EUR 112,510000 195 280 062,60 0,00 0,00 112,510000 112,510000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A EUR 73,640000 370 891 425,00 71 209,88 71 209,88 73,640000 73,640000
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A EUR 92,410000 176 245 368,60 0,00 0,00 92,410000 92,410000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A EUR 117,810000 102 955 105,00 0,00 0,00 117,810000 117,810000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A EUR 61,730000 377 472 671,80 0,00 0,00 61,730000 61,730000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A EUR 86,330000 490 785 340,30 0,00 0,00 86,330000 86,330000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A EUR 84,470000 67 552 523,82 0,00 0,00 84,470000 84,470000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A EUR 414,270000 394 359 698,70 0,00 0,00 414,270000 414,270000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A EUR 100,730000 50 376 303,16 0,00 0,00 100,730000 100,730000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A EUR 202,850000 1 468 795 376,00 0,00 0,00 202,850000 202,850000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A USD 103,880000 40 641 528,18 0,00 0,00 103,880000 103,880000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A EUR 129,400000 368 623 003,60 0,00 0,00 129,400000 129,400000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A EUR 79,450000 115 485 608,90 0,00 0,00 79,450000 79,450000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A EUR 103,680000 5 335 654 968,00 0,00 0,00 103,680000 103,680000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A EUR 140,520000 203 348 027,50 0,00 0,00 140,520000 140,520000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A EUR 91,260000 175 923 488,60 0,00 0,00 91,260000 91,260000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A EUR 105,020000 665 998 246,10 0,00 0,00 105,020000 105,020000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A EUR 126,770000 173 691 163,30 0,00 0,00 126,770000 126,770000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A EUR 85,020000 52 170 713,51 0,00 0,00 85,020000 85,020000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A EUR 149,920000 275 433 208,40 0,00 0,00 149,920000 149,920000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A EUR 167,190000 176 334 670,30 0,00 0,00 167,190000 167,190000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A EUR 129,740000 1 199 753 948,00 0,00 0,00 129,740000 129,740000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A EUR 95,340000 1 070 522 285,00 0,00 0,00 95,340000 95,340000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A EUR 150,990000 441 918 836,30 0,00 0,00 150,990000 150,990000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF