Základné údaje

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA EUR 212,450000 172 012 609,20 131 436,02 131 436,02 220,948000 212,450000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA EUR 159,950000 105 293 012,10 263 718,36 263 718,36 167,947500 159,950000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA EUR 319,300000 503 161 052,40 151 490,61 151 490,61 335,265000 319,300000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA EUR 345,310000 458 799 354,30 188 336,22 188 336,22 355,669300 345,310000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA EUR 257,050000 58 025 235,04 108 312,90 108 312,90 264,761500 257,050000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA EUR 248,170000 199 521 046,10 45 794,07 45 794,07 260,578500 248,170000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA USD 181,290000 43 690 337,30 136 056,21 136 056,21 183,102900 181,290000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA EUR 153,250000 5 238 974 842,00 18 501 770,74 18 501 770,74 157,847500 153,250000
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 67,220000 34 032 169,54 17 361,98 17 361,98 70,581000 67,220000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA EUR 148,530000 49 117 932,74 22 542,10 22 542,10 152,985900 148,530000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA EUR 85,770000 64 908 925,74 223 554,62 223 554,62 90,058500 85,770000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA EUR 123,790000 119 276 727,30 0,00 0,00 128,741600 123,790000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA EUR 213,300000 199 834 728,80 22 060,55 22 060,55 219,699000 213,300000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA EUR 109,820000 64 661 810,95 0,00 0,00 113,114600 109,820000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA EUR 208,250000 1 225 362 393,00 3 503 769,18 3 503 769,18 215,538750 208,250000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA EUR 168,380000 1 064 444 190,00 3 792 845,21 3 792 845,21 173,431400 168,380000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA EUR 234,260000 456 520 649,90 166 418,77 166 418,77 243,630400 234,260000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA EUR 112,100000 402 928 570,50 0,00 0,00 113,221000 112,100000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA EUR 154,670000 369 497 894,90 79 769,82 79 769,82 158,536750 154,670000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA EUR 112,620000 631 509 770,30 2 319 032,64 2 319 032,64 115,998600 112,620000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA EUR 102,050000 178 842 012,60 0,00 0,00 103,070500 102,050000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA EUR 133,420000 179 431 994,20 2 031 870,93 2 031 870,93 138,756800 133,420000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA EUR 249,260000 1 454 133 005,00 2 120 212,04 2 120 212,04 259,230400 249,260000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA EUR 125,380000 199 383 839,50 16 871,76 16 871,76 125,380000 125,380000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA EUR 146,200000 431 876 440,20 0,00 0,00 146,200000 146,200000
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA EUR 108,250000 53 302 079,51 260 875,03 260 875,03 108,250000 108,250000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA EUR 153,770000 278 017 680,10 0,00 0,00 153,770000 153,770000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA EUR 715,000000 391 093 241,40 0,00 0,00 715,000000 715,000000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A EUR 73,070000 64 908 925,74 0,00 0,00 73,070000 73,070000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A EUR 198,740000 503 161 052,40 0,00 0,00 198,740000 198,740000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A EUR 112,580000 199 834 728,80 0,00 0,00 112,580000 112,580000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A EUR 73,540000 369 497 894,90 71 113,18 71 113,18 73,540000 73,540000
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A EUR 94,140000 172 012 609,20 0,00 0,00 94,140000 94,140000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A EUR 123,200000 105 293 012,10 0,00 0,00 123,200000 123,200000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A EUR 61,990000 402 928 570,50 0,00 0,00 61,990000 61,990000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A EUR 86,780000 458 799 354,30 0,00 0,00 86,780000 86,780000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A EUR 85,040000 64 661 810,95 0,00 0,00 85,040000 85,040000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A EUR 416,280000 391 093 241,40 0,00 0,00 416,280000 416,280000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A EUR 100,690000 49 117 932,74 0,00 0,00 100,690000 100,690000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A EUR 203,370000 1 454 133 005,00 0,00 0,00 203,370000 203,370000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A USD 104,750000 43 690 337,30 0,00 0,00 104,750000 104,750000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A EUR 133,250000 431 876 440,20 0,00 0,00 133,250000 133,250000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A EUR 81,190000 119 276 727,30 0,00 0,00 81,190000 81,190000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A EUR 102,600000 5 238 974 842,00 0,00 0,00 102,600000 102,600000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A EUR 142,280000 199 383 839,50 0,00 0,00 142,280000 142,280000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A EUR 90,700000 178 842 012,60 0,00 0,00 90,700000 90,700000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A EUR 104,980000 631 509 770,30 0,00 0,00 104,980000 104,980000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A EUR 125,930000 179 431 994,20 0,00 0,00 125,930000 125,930000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A EUR 87,160000 58 025 235,04 0,00 0,00 87,160000 87,160000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A EUR 155,380000 278 017 680,10 0,00 0,00 155,380000 155,380000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A EUR 186,220000 199 521 046,10 0,00 0,00 186,220000 186,220000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A EUR 132,150000 1 225 362 393,00 0,00 0,00 132,150000 132,150000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A EUR 96,080000 1 064 444 190,00 0,00 0,00 96,080000 96,080000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A EUR 154,790000 456 520 649,90 0,00 0,00 154,790000 154,790000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF